Managing Credit Risk in a Volatile Credit Environment

• Analizar y comprender el impacto de las actuales condiciones globales y locales del crédito en los mercados financieros y en la economía real.
• Analizar cuáles fueron los factores que condujeron al estallido de la burbuja crediticia en 2007, qué ha ocurrido desde entonces y la perspectiva de los índices de cobro e impago en los instrumentos de crédito, principalmente en las obligaciones y los préstamos corporativos.
• Estudiar métodos para predecir dificultades financieras en la empresa y la probabilidad de impago utilizando una combinación de técnicas y modelos tradicionales y estadísticos de valoración y clasificación del crédito.
• Analizar y comprender el papel destacado que los productos estructurados y los credit default swaps pueden jugar y juegan en el actual entorno volátil del crédito.
  

• Responsables sénior de riesgo de empresas e instituciones financieras.
• Analistas de crédito de instituciones financieras, como bancos, entidades de ahorros, compañías aseguradoras, fondos de pensiones y de inversión inmobiliaria y fondos de cobertura y de capital privado.
• Responsables de préstamos de instituciones financieras y especialistas en renegociaciones de la deuda.
• Inversores y analistas de ingresos fijos y activos alternativos.
• Reguladores gubernamentales de instituciones económicas y financieras.
• Consultores financieros de bancos y empresas.
• Analistas de la banca de inversión.

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